عناوین وظايف و مسئولیتهای مدیریت مالي وذيحسابي:
- تنظيم اسناد، حسابها، دفاتر (معين، روزنامه و كل)، تهيه صورتهاي مالي پايان سال جهت ارائه به حسابرس وبازرس قانوني، وزارت امور اقتصادي ودارائي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو، تهيه سايرگزارشات مورد نياز(طبق قوانين ومقررات جاري) اعم از مديريت شركت و ساير ارگانهاي ذيربط و همچنين تهيه و ارسال اظهار نامه مالياتي و در موعد مقرر قانوني به مقامات مالياتي كشور .
- پيگيري ووصول حساب درآمدها و مطالبات شركت وکنترل موجودي بانكها وانتقال وجه از خرانه .
-كنترل بر هزينه نمودن اعتبارات بودجه جاري ، بر اساس مقررات حاكم بر بودجه و ساير مقررات اداري ، مالي ، استخدامي و تشكيلاتي شركت .
-كنترل و امور مربوط به قوانين تجارت ، محاسبات عمومي و قانون مالياتهاي مستقيم كه شركت قانوناً ملزم به رعايت آنها مي باشد .
-كنترل و نظارت مالي بر اجراي قراردادهاي منعقده بين شركت و ساير ارگانهاي طرف قرارداد.
- تنظيم اعتبارات وبه تصويب رساندن بودجه واجراي آن برحسب برنامه هاوفعاليت هادر سر فصل هاي بودجه و ارائه گزارشات مقايسه اي بودجه و عملكرد .
- رسيدگي،تائيد و انجام كليه پرداختها باتوجه به آئين نامه هاي اجرائي مالي وقوانين ومقررات جاري.
- پاسخگوئي به حسابرسان و مميزين مالياتي و تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز جهت شركت در مجامع عمومي .
- مكاتبات با ديوان محاسبات و شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي .
- انجام امور مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بطور كامل از مرحله دريافت حكم از كارگزيني تا مرحله ارسال به بانك جهت پرداخت و پرداخت كليه كسورات مربوط به كاركنان .
- انجام امور مربوط به حسابداري انبار و اموال (دارائي هاي ثابت) شركت ومحاسبه استهلاك ساليانه . - نگهداري حسابهاي مربوط به تسهيلات اعطائي تبصره هاي قانون بودجه به تفكيك شركتهاي آب و فاضلاب استاني و انجام امور مربوط با بانك عامل
مأموريت اصلي واحد :رسيدگي به كليه امور مالي و حسابداري جاري شركت
ساختار سازماني وضع موجود واحد :ساختار سازماني اجرايي وضع موجود مطابق با ساختار مصوب شركت است